Konfiguration von Kasse und Bank

Prüfe, ob die Zahlungsform und der richtige Zahlungstyp eingestellt wurden. Wenn der Zahlungstyp „Barzahlung” eingestellt ist, kann er auf den Dokumenten nur als Zahlungstyp „Bargeldkasse“ ausgewählt werden. Wenn der Typ „Banküberweisung” eingestellt ist, kann auf dem Dokument ein bestimmtes Bankkonto auswählt werden. Wenn der Typ „Karte“ ausgewählt wurde, wird auf […]

Kassen- und Bankberichte

Alle Zahlungen im Programm werden in einem der Berichte registriert. Der erste automatisch vom Programm erstellte Bericht ist ein Kassenbericht mit leeren Eröffnungs- und Schlussdaten. Nachfolgende Berichte können erstellt werden, indem im Register „Kasse und Bank->Kassen- und Bankberichte“ auf die Schaltfläche „Bericht hinzufügen“ geklickt wird. Wir können auch einen neuen […]

Kassen- und Bankeinträge

In Comarch ERP XT werden Kassen- und Bankeinträge automatisch erstellt, wenn eine Zahlung zu einem bestätigten Dokument hinzugefügt wird. Eine Zahlung kann auf der Ebene des Dokuments oder mit der verbundenen Zahlung hinzugefügt werden. Jede hinzugefügte Zahlung erstellt einen weiteren Eintrag. Kassen- und Bankeinträge können auch manuell hinzugefügt werden, in […]

Abrechnung des Kunden mit einer Kartenzahlung

In diesem Artikel wird beschrieben, wie wir Dokumentenabrechnungen mit einer Kartenzahlung erfassen können. Schritt eins – In der oberen rechten Ecke das Zahnradsymbol und dann Zahlungsformen auswählen. Schritt zwei – Der Liste der Zahlungsformen eine neue Zahlungsform hinzufügen. In dem neuen Fenster den Namen der Zahlungsform vervollständige und den Zahlungstyp […]

Zahlung erfassen aus der POS-Anwendung

In der POS-Anwendung ist es möglich, einen Zahlungsterminal zu konfigurieren und somit Zahlungen mit einer Karte abzuwickeln. Bei der Verbindung mit einem SumUp-Zahlungsterminal sollte der Benutzer und das SumUp-Passwort eingegeben werden. Damit die Kartenzahlung erfasst wird ist es erforderlich, in der ERP XT-Anwendung die Form der Kartenzahlung mit dem Zahlungsziel […]

Zahlungen abrechnen

In diesem Artikel wird beschrieben, wie wir einen Beleg abrechnen können. Unter dem Menüpunkt Kasse/Bank -> Zahlungen, aus der Liste den Zahlungseintrag suchen und öffnen. Dann auf „Abrechnung hinzufügen“ klicken. Handelt es sich bei der Zahlung um ein bestätigtes Dokument (es hat ein geschlossenes Schloss-Symbol), so wird nach klicken des […]

Zahlungen

Mit ERP XT können Einzahlungen und Auszahlungen zu einzelnen Dokumenten erfasst werden. Zahlungen werden nach dem Speichern des Dokuments automatisch erstellt. Zahlungen können nicht einfach gelöscht werden. Falls eine Löschung erforderlich wird, können diese nur dann gelöscht werden, wenn das Quelldokument storniert oder gelöscht wird. Die Zahlungsliste ist aus dem […]

Bargeld und Bankeinträge begleichen

In diesem Artikel wird beschrieben, wie das Dokument auf der Ebene der Bankeinträge abgerechnet wird. Bei einem manuell hinzugefügten Bargeld-/Bankeintrag, der noch nicht abgerechnet wurde, besteht die Möglichkeit, den Eintrag mit einer vorhandenen Zahlung zu verknüpfen. Klicken im Bargeld- / Bankeintragsformular auf die Schaltfläche „Abrechnung hinzufügen“. Hier wird eine Liste […]

Wie erstellst du eine Korrektur der Anzahlungsrechnung?

Voraussetzung: Eine Anzahlungsrechnung wurde angelegt. Mehr dazu Wichtig! Um eine Anzahlungsrechnung zu korrigieren, muss zuerst eine Schlussrechnung angelegt und bestätigt werden. Schritt 1: Um eine Korrektur vorzunehmen, navigiere links über den Menüpunkt ,,Handel“ zum Unterpunkt ,,Ausgangsrechnungen“ und markiere das gewünschte Dokument in der Liste. Wähle im Kontextmenü (drei Punkte) rechts […]