Bei der Rechnungsstellung werden die in der Vorlage eingegebenen Daten überprüft. Wenn das Programm auf Unregelmäßigkeiten stößt, informiert es Sie darüber in dem nach Abschluss des Vorgangs sichtbaren Fenster.
Bei der Rechnungsstellung wird für jeden Auftragnehmer eine Rechnung erstellt, an die Informationen aus der Vorlage übertragen werden:
- Nummernkreis
-Die Rechnung wird mit dem auf der Vorlage zugewiesenen Nummerierungsschema versehen und auf dieser Grundlage wird jeder Rechnung eine fortlaufende Nummer zugewiesen.
-Wenn das Schema eine Serie enthält, wird die Serie auf die einzelnen Rechnungen nach den Regeln übertragen, die bei der Ausstellung der Dokumente gelten. Die Serie wird nach Priorität geordnet:
o die auf der Schablone angegebene Serie
o Benutzerdefinierte Serie
o Standardserie
o die erste auf dem Konto definierte gemeinsame Serie
o Wenn die angegebene Serie nicht existiert oder keine definierte Serie im Konto vorhanden ist, wird der Vorgang abgebrochen. - Geschäftspartner
-Die Adressdaten des Geschäftspartnern werden auf die Rechnung von der Karte übernommen.
-Das Programm überprüft den Status des Geschäftspartnern auf seiner Karte. Wenn der Status OSS-Verfahren zugewiesen ist, wird keine Rechnung ausgestellt. Wiederkehrende Rechnungen können für Geschäftspartner mit nationalem, EU-internen, EU-internen dreiseitigen oder nicht-EU-Status ausgestellt werden.
-Wenn auf der Rechnung keine Geschäftspartnern zugewiesen sind, wird der Vorgang abgebrochen. - Datum und Form der Zahlung
-Als Ausstellungs- und Verkaufsdatum wird auf der Rechnung immer das aktuelle Datum eingestellt.
-Die Zahlungsform auf der Rechnung wird nach dem Prinzip berechnet: Rechnungsdatum + Anzahl der Tage, die auf der Vorlage angegeben sind.
-Wenn die Zahlungsform Bargeld ist, dann wird die Rechnung ersetzt: Bargeld.
-Wenn die Zahlungsform eine Karte ist, dann wird die Rechnung auf Rechnung ersetzt: Karte.
-Wenn die Zahlungsform eine Überweisung ist, dann wird die Rechnung durch das Bankkonto ersetzt, das in der Dokumentvorlage angegeben ist.
-Wenn auf der Vorlage kein Bankkonto angegeben ist, wird eine Barzahlung auf der Rechnung eingetragen. - Währung
-Währung und Kurstyp werden von der Vorlage auf die Rechnung übertragen.
-Für den Durchschnittlicher EZB-Währungskurs (Europäische Zentralbank) wird die Notierung am Tag vor dem Ausstellungs- oder Verkaufsdatum auf der Rechnung gemäß den geltenden Vorschriften festgelegt.
-Bei einem manuellen Kurs wird die Notierung aus der Vorlage übernommen. - Netto-/Bruttoalgorithmus
– Zu welchen Preisen wird das Dokument ausgestellt - Positionen
-Menge- und Maßeinheitsinformationen werden von der Schablone übernommen
-Je nach Art und Status des Geschäftspartners werden die entsprechenden Mehrwertsteuersätze auf den Produkten festgelegt: für inländische Geschäftspartner werden die Sätze aus der Vorlage berechnet, für andere – 0% oder nicht unterliegen, gemäß den geltenden Regeln.
-Produktpreise werden aus der Vorlage übertragen, wobei abhängig von der Einstellung des Parameters Rabatt:
o wenn der Rabatt von der Vorlage abgezogen wird – werden die auf den Positionen festgelegten Rabattwerte übertragen,
o wenn der Rabatt vom Geschäftspartnern eingezogen wird – die Preise werden auf der ausgestellten Rechnung entsprechend dem auf den Karten der einzelnen Geschäftspartnern festgelegten Handelsrabatt neu berechnet.
-Wenn auf der Rechnung keine Positionen eingegeben wurden, wird der Vorgang abgebrochen. - Zusätzliche Informationen, die gemäß den Einstellungen auf der Vorlage übertragen werden:
o Wenn „Zusätzliche Informationen aus der Vorlage für wiederkehrende Rechnungen abrufen” festgelegt ist, wird die Beschreibung aus dem Feld in der Vorlage überschrieben.
o Wenn die Option Zusätzliche Informationen von der Karte des Geschäftspartners abrufen festgelegt ist, wird die Beschreibung, die Sie auf der Karte des Geschäftspartners im Feld Zusätzliche Informationen eingegeben haben, auf die Rechnung übertragen, sofern dort auch die Option Zusätzliche Informationen in Dokument kopieren aktiviert ist.
Die ausgestellten Rechnungen werden im Puffer gespeichert.
