Im System Comarch ERP XT lassen sich Rechnungen in Fremdwährung ausstellen. Häufiger werden solche Rechnungen zu einem anderen Umrechnungskurs beglichen als zu dem, der bei der Rechnungsausstellung gültig war. Auf diese Art und Weise entstehen sogenannte Kursdifferenzen.

Um zu einer bestätigten Rechnung eine Zahlung (Teil- oder Gesamtbetrag) zu erfassen, führe bitte folgende Schritte aus:

Schritt 1: Öffne die gewünschte Rechnung und klicke im Bereich „Gesamt“ auf das Währungskürzel „EUR“.

Schritt 2: Das System blendet ein Fenster ein, in dem die entsprechende Währung und der Kurstyp gewählt werden kann. Hierbei besteht die Möglichkeit den Währungskurs manuell einzugeben oder ihn automatisiert von der Europäischen Zentralbank zu beziehen.

Schritt 3: Anschließend kann der Wechselkurs unter dem Status ,,Nicht beglichen‘‘ manuell angepasst werden.

Wichtige Info! Beim Begleichen der Rechnung über ein Fremdwährungskonto wird der Wechselkurs der Europäischen Zentralbank verwendet; der manuelle Wechselkurs (An-/Verkaufskurs) wird verwendet, wenn die Rechnung über das Konto in Hauswährung (EUR) beglichen wird.